J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,317,703 | 509,742 |
| 親投資信託受益証券 | 2,611,167,538 | 2,188,687,691 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,623,485,241 | 2,201,197,433 |
| 資産の部合計 | 2,623,485,241 | 2,201,197,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,018,661 | 3,213,006 |
| 未払解約金 | 4,373,793 | 5,371,102 |
| 未払受託者報酬 | 120,975 | 95,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,495 | 1,904,828 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 7,248 | 5,705 |
| 流動負債計 | 10,940,194 | 10,589,881 |
| 負債の部合計 | 10,940,194 | 10,589,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,679,107,889 | 2,142,004,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,562,842 | 48,603,276 |
| （分配準備積立金） | 77,575,083 | 82,034,907 |
| 元本等合計 | 2,612,545,047 | 2,190,607,552 |
| 純資産の部合計 | 2,612,545,047 | 2,190,607,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,623,485,241 | 2,201,197,433 |
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