J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の損益計算書

【提出】

2019年3月8日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月19日至 2018年6月18日	自 2018年6月19日至 2018年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	169,727,362	147,563,853
営業収益合計	169,727,362	147,563,853
営業費用
支払利息	1,892	1,727
受託者報酬	729,275	643,299
委託者報酬	14,585,459	12,865,948
その他費用	43,698	38,539
営業費用合計	15,360,324	13,549,513
営業利益又は営業損失（△）	154,367,038	134,014,340
経常利益又は経常損失（△）	154,367,038	134,014,340
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	154,367,038	134,014,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,748,431	1,969,959
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-66,562,842	48,603,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,528,233	4,118,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,528,233	3,999,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	118,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,383,042	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,383,042	－
分配金	25,381,961	20,996,689