J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の損益計算書

【提出】

2019年9月6日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月19日至 2018年12月18日	自 2018年12月19日至 2019年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	147,563,853	197,206,360
営業収益合計	147,563,853	197,206,360
営業費用
支払利息	1,727	2,218
受託者報酬	643,299	512,456
委託者報酬	12,865,948	10,249,094
その他費用	38,539	30,689
営業費用合計	13,549,513	10,794,457
営業利益又は営業損失（△）	134,014,340	186,411,903
経常利益又は経常損失（△）	134,014,340	186,411,903
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	134,014,340	186,411,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,969,959	5,595,185
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,603,276	172,576,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,118,426	14,799,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,999,786	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,640	14,799,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	56,153,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	56,153,365
分配金	20,996,689	15,490,124