J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,526,906 | 23,061,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,830,564 | 2,072,720,695 |
| 流動資産計 | 2,320,357,470 | 2,095,782,475 |
| 資産の部合計 | 2,320,357,470 | 2,095,782,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,803,805 | 2,692,758 |
| 未払解約金 | 3,415,423 | 9,788,780 |
| 未払受託者報酬 | 109,156 | 103,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,119 | 2,076,837 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 6,539 | 6,221 |
| 流動負債計 | 8,518,056 | 14,668,455 |
| 負債の部合計 | 8,518,056 | 14,668,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,203,722 | 1,795,172,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,635,692 | 285,941,770 |
| （分配準備積立金） | 318,985,746 | 300,298,827 |
| 元本等合計 | 2,311,839,414 | 2,081,114,020 |
| 純資産の部合計 | 2,311,839,414 | 2,081,114,020 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,357,470 | 2,095,782,475 |
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