J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,061,780 | 14,703,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,720,695 | 1,914,783,894 |
| 流動資産計 | 2,095,782,475 | 1,929,487,352 |
| 資産の部合計 | 2,095,782,475 | 1,929,487,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,692,758 | 2,555,928 |
| 未払解約金 | 9,788,780 | 8,245 |
| 未払受託者報酬 | 103,844 | 97,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,837 | 1,955,626 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 6,221 | 5,858 |
| 流動負債計 | 14,668,455 | 4,623,449 |
| 負債の部合計 | 14,668,455 | 4,623,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,172,250 | 1,703,952,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,941,770 | 220,911,338 |
| （分配準備積立金） | 300,298,827 | 282,423,611 |
| 元本等合計 | 2,081,114,020 | 1,924,863,903 |
| 純資産の部合計 | 2,081,114,020 | 1,924,863,903 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,782,475 | 1,929,487,352 |
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