J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,703,458 | 12,306,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,783,894 | 1,902,209,695 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 1,929,487,352 | 1,917,016,694 |
| 資産の部合計 | 1,929,487,352 | 1,917,016,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,555,928 | 2,430,323 |
| 未払解約金 | 8,245 | 1,308,542 |
| 未払受託者報酬 | 97,784 | 90,241 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,626 | 1,804,823 |
| 未払利息 | 8 | 19 |
| その他未払費用 | 5,858 | 5,404 |
| 流動負債計 | 4,623,449 | 5,639,352 |
| 負債の部合計 | 4,623,449 | 5,639,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,703,952,565 | 1,620,215,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,911,338 | 291,161,376 |
| （分配準備積立金） | 282,423,611 | 271,854,139 |
| 元本等合計 | 1,924,863,903 | 1,911,377,342 |
| 純資産の部合計 | 1,924,863,903 | 1,911,377,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,487,352 | 1,917,016,694 |
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