J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,306,999 | 7,530,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,209,695 | 1,386,737,863 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,917,016,694 | 1,394,268,148 |
| 資産の部合計 | 1,917,016,694 | 1,394,268,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,430,323 | 1,799,397 |
| 未払解約金 | 1,308,542 | 118,034 |
| 未払受託者報酬 | 90,241 | 68,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,823 | 1,368,016 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 5,404 | 4,094 |
| 流動負債計 | 5,639,352 | 3,357,953 |
| 負債の部合計 | 5,639,352 | 3,357,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,620,215,966 | 1,199,598,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,161,376 | 191,311,697 |
| （分配準備積立金） | 271,854,139 | 211,631,103 |
| 元本等合計 | 1,911,377,342 | 1,390,910,195 |
| 純資産の部合計 | 1,911,377,342 | 1,390,910,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,016,694 | 1,394,268,148 |
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