J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,530,285 | 39,711,393 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,737,863 | 1,185,181,844 |
| 流動資産計 | 1,394,268,148 | 1,224,893,237 |
| 資産の部合計 | 1,394,268,148 | 1,224,893,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,799,397 | 1,534,868 |
| 未払解約金 | 118,034 | 40,688,556 |
| 未払受託者報酬 | 68,400 | 52,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,016 | 1,047,924 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 4,094 | 3,135 |
| 流動負債計 | 3,357,953 | 43,326,898 |
| 負債の部合計 | 3,357,953 | 43,326,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,598,498 | 1,023,245,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,311,697 | 158,320,979 |
| （分配準備積立金） | 211,631,103 | 186,348,639 |
| 元本等合計 | 1,390,910,195 | 1,181,566,339 |
| 純資産の部合計 | 1,390,910,195 | 1,181,566,339 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,268,148 | 1,224,893,237 |
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