J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリュー…

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【提出】: 2017/03/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
J-REITバリューファンド毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年 6月26日～2015年12月18日	231,208,806	6,188,479	225,020,327
第2特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	4,152,045,160	255,194,942	4,121,870,545
第3特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	1,276,565,817	559,528,435	4,838,907,927

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

J-REITバリューファンド年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 6月26日～2015年12月18日	341,290,713	103,194,226	238,096,487
第2計算期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	4,680,467,633	409,000,553	4,509,563,567
第3計算期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	1,308,749,545	674,556,469	5,143,756,643

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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