有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2015年 6月26日～2015年12月18日 | 231,208,806 | 6,188,479 | 225,020,327 |
| 第2特定期間 | 2015年12月19日～2016年 6月20日 | 4,152,045,160 | 255,194,942 | 4,121,870,545 |
| 第3特定期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | 1,276,565,817 | 559,528,435 | 4,838,907,927 |
| 第4特定期間 | 2016年12月20日～2017年 6月19日 | 87,864,050 | 1,355,500,278 | 3,571,271,699 |
| 第5特定期間 | 2017年 6月20日～2017年12月18日 | 307,085,657 | 1,019,732,634 | 2,858,624,722 |
| 第6特定期間 | 2017年12月19日～2018年 6月18日 | 314,072,466 | 493,589,299 | 2,679,107,889 |
| 第7特定期間 | 2018年 6月19日～2018年12月18日 | 65,565,158 | 602,668,771 | 2,142,004,276 |
| 第8特定期間 | 2018年12月19日～2019年 6月18日 | 159,020,182 | 849,388,534 | 1,451,635,924 |
| 第9特定期間 | 2019年 6月19日～2019年12月18日 | 1,476,431,045 | 417,425,236 | 2,510,641,733 |
| 第10特定期間 | 2019年12月19日～2020年 6月18日 | 190,990,290 | 472,527,433 | 2,229,104,590 |
| 第11特定期間 | 2020年 6月19日～2020年12月18日 | 72,679,355 | 253,345,158 | 2,048,438,787 |
| 第12特定期間 | 2020年12月19日～2021年 6月18日 | 135,868,968 | 315,104,033 | 1,869,203,722 |
| 第13特定期間 | 2021年 6月19日～2021年12月20日 | 105,092,092 | 179,123,564 | 1,795,172,250 |
| 第14特定期間 | 2021年12月21日～2022年 6月20日 | 53,384,087 | 144,603,772 | 1,703,952,565 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2015年 6月26日～2015年12月18日 | 341,290,713 | 103,194,226 | 238,096,487 |
| 第2計算期間 | 2015年12月19日～2016年 6月20日 | 4,680,467,633 | 409,000,553 | 4,509,563,567 |
| 第3計算期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | 1,308,749,545 | 674,556,469 | 5,143,756,643 |
| 第4計算期間 | 2016年12月20日～2017年 6月19日 | 433,955,613 | 1,189,219,174 | 4,388,493,082 |
| 第5計算期間 | 2017年 6月20日～2017年12月18日 | 568,688,785 | 991,376,017 | 3,965,805,850 |
| 第6計算期間 | 2017年12月19日～2018年 6月18日 | 639,914,485 | 1,077,705,408 | 3,528,014,927 |
| 第7計算期間 | 2018年 6月19日～2018年12月18日 | 65,307,256 | 1,436,772,997 | 2,156,549,186 |
| 第8計算期間 | 2018年12月19日～2019年 6月18日 | 1,516,667,455 | 758,435,768 | 2,914,780,873 |
| 第9計算期間 | 2019年 6月19日～2019年12月18日 | 2,838,802,574 | 1,926,590,172 | 3,826,993,275 |
| 第10計算期間 | 2019年12月19日～2020年 6月18日 | 1,450,776,631 | 618,906,412 | 4,658,863,494 |
| 第11計算期間 | 2020年 6月19日～2020年12月18日 | 166,641,345 | 1,111,656,438 | 3,713,848,401 |
| 第12計算期間 | 2020年12月19日～2021年 6月18日 | 329,832,947 | 454,464,184 | 3,589,217,164 |
| 第13計算期間 | 2021年 6月19日～2021年12月20日 | 154,069,187 | 682,212,288 | 3,061,074,063 |
| 第14計算期間 | 2021年12月21日～2022年 6月20日 | 133,923,139 | 175,037,137 | 3,019,960,065 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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