日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成29年 7月27日至 平成30年 1月26日	第6期自 平成30年 1月27日至 平成30年 7月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,203	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,203	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,606,385	4,025,567

2018/10/25 9:33