日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07の財務状況

財務状況

2018年10月25日 9:33
(個別) 資産 13.66%減 13億1213万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/01	3,273,064,956	3,216,558,923
2016/07	2,644,352,020	2,579,044,429
2017/01	2,175,446,477	2,147,281,985
2017/07	1,920,547,850	1,902,078,587
2018/01	1,519,675,613	1,503,718,679
2018/07	1,312,131,603	1,297,017,811

財務推移

資産

2016年1月（個）: 32億7306万
2016年7月（個） -19.21%: 26億4435万
2017年1月（個） -17.73%: 21億7544万
2017年7月（個） -11.72%: 19億2054万
2018年1月（個） -20.87%: 15億1967万
2018年7月（個） -13.66%: 13億1213万

純資産

2016年1月（個）: 32億1655万
2016年7月（個） -19.82%: 25億7904万
2017年1月（個） -16.74%: 21億4728万
2017年7月（個） -11.42%: 19億207万
2018年1月（個） -20.94%: 15億371万
2018年7月（個） -13.75%: 12億9701万

開示資料

決算

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