日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,175,446,477 | 1,920,547,850 |
| 流動資産計 | 2,175,446,477 | 1,920,547,850 |
| 資産の部合計 | 2,175,446,477 | 1,920,547,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,465,298 | 9,480,148 |
| 未払受託者報酬 | 302,170 | 253,830 |
| 未払委託者報酬 | 10,333,332 | 8,680,532 |
| その他未払費用 | 63,692 | 54,753 |
| 流動負債計 | 28,164,492 | 18,469,263 |
| 負債の部合計 | 28,164,492 | 18,469,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,162,362 | 1,896,029,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,880,377 | 6,048,797 |
| 元本等合計 | 2,147,281,985 | 1,902,078,587 |
| 純資産の部合計 | 2,147,281,985 | 1,902,078,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,446,477 | 1,920,547,850 |
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