日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,920,547,850 | 1,518,694,410 |
| 未収入金 | － | 981,203 |
| 流動資産計 | 1,920,547,850 | 1,519,675,613 |
| 資産の部合計 | 1,920,547,850 | 1,519,675,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,480,148 | 7,606,385 |
| 未払解約金 | － | 981,203 |
| 未払受託者報酬 | 253,830 | 208,064 |
| 未払委託者報酬 | 8,680,532 | 7,115,274 |
| その他未払費用 | 54,753 | 46,008 |
| 流動負債計 | 18,469,263 | 15,956,934 |
| 負債の部合計 | 18,469,263 | 15,956,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,048,797 | -17,558,352 |
| 元本 | 1,896,029,790 | 1,521,277,031 |
| 元本等合計 | 1,902,078,587 | 1,503,718,679 |
| 純資産の部合計 | 1,902,078,587 | 1,503,718,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,547,850 | 1,519,675,613 |
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