日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,616,582,415 | 2,175,446,477 |
| 未収入金 | 27,769,605 | － |
| 流動資産計 | 2,644,352,020 | 2,175,446,477 |
| 資産の部合計 | 2,644,352,020 | 2,175,446,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,187,932 | 17,465,298 |
| 未払解約金 | 27,769,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 348,602 | 302,170 |
| 未払委託者報酬 | 11,921,020 | 10,333,332 |
| その他未払費用 | 80,432 | 63,692 |
| 流動負債計 | 65,307,591 | 28,164,492 |
| 負債の部合計 | 65,307,591 | 28,164,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,518,793,293 | 2,183,162,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,251,136 | -35,880,377 |
| 元本等合計 | 2,579,044,429 | 2,147,281,985 |
| 純資産の部合計 | 2,579,044,429 | 2,147,281,985 |
| 負債・純資産合計 | 2,644,352,020 | 2,175,446,477 |
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