日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,129,356 |
| 未収入金 | 8,935,600 |
| 流動資産計 | 3,273,064,956 |
| 資産の部合計 | 3,273,064,956 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,286,053 |
| 未払解約金 | 8,935,600 |
| 未払受託者報酬 | 431,725 |
| 未払委託者報酬 | 14,764,950 |
| その他未払費用 | 87,705 |
| 流動負債計 | 56,506,033 |
| 負債の部合計 | 56,506,033 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,228,605,368 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,046,445 |
| 元本等合計 | 3,216,558,923 |
| 純資産の部合計 | 3,216,558,923 |
| 負債・純資産合計 | 3,273,064,956 |
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