- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B | 3,152,558,996 | 0.9917 | 3,126,392,757 | 1.0057 | 3,170,528,582 | 100.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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