先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,538,972 |
| 親投資信託受益証券 | 9,332,504,115 |
| 未収入金 | 8,279,367 |
| 未収利息 | 100 |
| 流動資産計 | 9,393,322,554 |
| 資産の部合計 | 9,393,322,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,845,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,424 |
| 未払委託者報酬 | 35,888,377 |
| その他未払費用 | 134,519 |
| 流動負債計 | 42,662,986 |
| 負債の部合計 | 42,662,986 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,500,951,100 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,291,532 |
| 元本等合計 | 9,350,659,568 |
| 純資産の部合計 | 9,350,659,568 |
| 負債・純資産合計 | 9,393,322,554 |
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