先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月29日-平成29年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2017年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,800,220 | 49,434,555 |
| 親投資信託受益証券 | 8,338,236,688 | 6,158,926,029 |
| 未収入金 | 9,371,320 | － |
| 流動資産計 | 8,403,408,228 | 6,208,360,584 |
| 資産の部合計 | 8,403,408,228 | 6,208,360,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,438,882 | 6,060,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,915,812 | 1,495,318 |
| 未払委託者報酬 | 38,316,271 | 29,906,216 |
| 未払利息 | 64 | 66 |
| その他未払費用 | 143,620 | 112,083 |
| 流動負債計 | 48,814,649 | 37,574,468 |
| 負債の部合計 | 48,814,649 | 37,574,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,162,672,483 | 6,130,175,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,921,096 | 40,610,603 |
| （分配準備積立金） | 245,149,006 | 184,107,178 |
| 元本等合計 | 8,354,593,579 | 6,170,786,116 |
| 純資産の部合計 | 8,354,593,579 | 6,170,786,116 |
| 負債・純資産合計 | 8,403,408,228 | 6,208,360,584 |
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