先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,132,923 | 37,906,039 |
| 親投資信託受益証券 | 4,639,887,361 | 3,814,989,109 |
| 流動資産計 | 4,684,020,284 | 3,852,895,148 |
| 資産の部合計 | 4,684,020,284 | 3,852,895,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,259,804 | 6,772,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,944 | 904,078 |
| 未払委託者報酬 | 23,078,739 | 18,081,369 |
| 未払利息 | 69 | 42 |
| その他未払費用 | 86,482 | 67,742 |
| 流動負債計 | 34,579,038 | 25,825,548 |
| 負債の部合計 | 34,579,038 | 25,825,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,569,076,573 | 3,700,160,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,364,673 | 126,909,357 |
| （分配準備積立金） | 161,206,894 | 130,549,560 |
| 元本等合計 | 4,649,441,246 | 3,827,069,600 |
| 純資産の部合計 | 4,649,441,246 | 3,827,069,600 |
| 負債・純資産合計 | 4,684,020,284 | 3,852,895,148 |
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