先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,800,220 | 44,132,923 |
| 親投資信託受益証券 | 8,338,236,688 | 4,639,887,361 |
| 未収入金 | 9,371,320 | － |
| 流動資産計 | 8,403,408,228 | 4,684,020,284 |
| 資産の部合計 | 8,403,408,228 | 4,684,020,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,438,882 | 10,259,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,915,812 | 1,153,944 |
| 未払委託者報酬 | 38,316,271 | 23,078,739 |
| 未払利息 | 64 | 69 |
| その他未払費用 | 143,620 | 86,482 |
| 流動負債計 | 48,814,649 | 34,579,038 |
| 負債の部合計 | 48,814,649 | 34,579,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,162,672,483 | 4,569,076,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,921,096 | 80,364,673 |
| （分配準備積立金） | 245,149,006 | 161,206,894 |
| 元本等合計 | 8,354,593,579 | 4,649,441,246 |
| 純資産の部合計 | 8,354,593,579 | 4,649,441,246 |
| 負債・純資産合計 | 8,403,408,228 | 4,684,020,284 |
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