先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月29日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,132,923 | 23,675,150 |
| 親投資信託受益証券 | 4,639,887,361 | 3,437,894,105 |
| 流動資産計 | 4,684,020,284 | 3,461,569,255 |
| 資産の部合計 | 4,684,020,284 | 3,461,569,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,259,804 | 1,536,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,944 | 773,989 |
| 未払委託者報酬 | 23,078,739 | 15,479,798 |
| 未払利息 | 69 | 47 |
| その他未払費用 | 86,482 | 57,989 |
| 流動負債計 | 34,579,038 | 17,848,331 |
| 負債の部合計 | 34,579,038 | 17,848,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,569,076,573 | 3,343,722,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,364,673 | 99,998,210 |
| （分配準備積立金） | 161,206,894 | 143,791,272 |
| 元本等合計 | 4,649,441,246 | 3,443,720,924 |
| 純資産の部合計 | 4,649,441,246 | 3,443,720,924 |
| 負債・純資産合計 | 4,684,020,284 | 3,461,569,255 |
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