先進国8資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,675,150 | 16,472,671 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,894,105 | 2,367,718,687 |
| 未収入金 | － | 24,347,074 |
| 流動資産計 | 3,461,569,255 | 2,408,538,432 |
| 資産の部合計 | 3,461,569,255 | 2,408,538,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,536,508 | 16,796,674 |
| 未払受託者報酬 | 773,989 | 587,988 |
| 未払委託者報酬 | 15,479,798 | 11,759,705 |
| 未払利息 | 47 | 31 |
| その他未払費用 | 57,989 | 44,042 |
| 流動負債計 | 17,848,331 | 29,188,440 |
| 負債の部合計 | 17,848,331 | 29,188,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,343,722,714 | 2,266,544,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,998,210 | 112,805,399 |
| （分配準備積立金） | 143,791,272 | 127,585,246 |
| 元本等合計 | 3,443,720,924 | 2,379,349,992 |
| 純資産の部合計 | 3,443,720,924 | 2,379,349,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,461,569,255 | 2,408,538,432 |
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