当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成27年6月26日至平成27年12月17日
経常損失(△)		△335,069,859
当期純損失(△)		△335,069,859
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,070,103

2016/03/10 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/03/10 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成27年6月26日至 平成27年12月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年6月26日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,669,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(81,527,680円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,987,466円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は247,185,078円(1万口当たり425.51円)であり、うち116,181,965円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,865,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,176,507円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は347,042,139円(1万口当たり486.83円)であり、うち142,572,839円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月18日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,098,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,867,130円)及び分配準備積立金(33,281,422円)より分配対象額は445,246,742円(1万口当たり589.37円)であり、うち151,091,586円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(219,209,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(203,154,121円)及び分配準備積立金(107,010,909円)より分配対象額は529,374,757円(1万口当たり672.55円)であり、うち157,423,811円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,546,506円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,388,091円)及び分配準備積立金(165,590,864円)より分配対象額は667,525,461円(1万口当たり805.81円)であり、うち165,679,015円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/10 9:15