通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 305,209,072 |
| 投資信託受益証券 | 6,491,537,597 |
| 親投資信託受益証券 | 160,032 |
| 流動資産計 | 6,796,906,701 |
| 資産の部合計 | 6,796,906,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 165,679,015 |
| 未払解約金 | 3,140,050 |
| 未払受託者報酬 | 146,630 |
| 未払委託者報酬 | 6,452,109 |
| その他未払費用 | 178,127 |
| 流動負債計 | 175,595,931 |
| 負債の部合計 | 175,595,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,283,950,798 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,662,640,028 |
| （分配準備積立金） | 269,458,355 |
| 元本等合計 | 6,621,310,770 |
| 純資産の部合計 | 6,621,310,770 |
| 負債・純資産合計 | 6,796,906,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
