通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,209,072 | 481,792,925 |
| 投資信託受益証券 | 6,491,537,597 | 7,419,512,118 |
| 親投資信託受益証券 | 160,032 | 160,016 |
| 流動資産計 | 6,796,906,701 | 7,901,465,059 |
| 資産の部合計 | 6,796,906,701 | 7,901,465,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 165,679,015 | 208,527,616 |
| 未払解約金 | 3,140,050 | 52,035,038 |
| 未払受託者報酬 | 146,630 | 168,760 |
| 未払委託者報酬 | 6,452,109 | 7,425,757 |
| その他未払費用 | 178,127 | 265,515 |
| 流動負債計 | 175,595,931 | 268,422,686 |
| 負債の部合計 | 175,595,931 | 268,422,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,283,950,798 | 10,426,380,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,662,640,028 | -2,793,338,433 |
| （分配準備積立金） | 269,458,355 | 2,168,089,919 |
| 元本等合計 | 6,621,310,770 | 7,633,042,373 |
| 純資産の部合計 | 6,621,310,770 | 7,633,042,373 |
| 負債・純資産合計 | 6,796,906,701 | 7,901,465,059 |
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