通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 481,792,925 | 1,414,994,604 |
| 投資信託受益証券 | 7,419,512,118 | 17,361,464,937 |
| 親投資信託受益証券 | 160,016 | 159,968 |
| 流動資産計 | 7,901,465,059 | 18,776,619,509 |
| 資産の部合計 | 7,901,465,059 | 18,776,619,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 208,527,616 | 514,477,893 |
| 未払解約金 | 52,035,038 | 24,023,697 |
| 未払受託者報酬 | 168,760 | 387,612 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,757 | 17,055,439 |
| その他未払費用 | 265,515 | 480,671 |
| 流動負債計 | 268,422,686 | 556,425,312 |
| 負債の部合計 | 268,422,686 | 556,425,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,426,380,806 | 25,723,894,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,793,338,433 | -7,503,700,478 |
| （分配準備積立金） | 2,168,089,919 | 2,125,846,975 |
| 元本等合計 | 7,633,042,373 | 18,220,194,197 |
| 純資産の部合計 | 7,633,042,373 | 18,220,194,197 |
| 負債・純資産合計 | 7,901,465,059 | 18,776,619,509 |
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