通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,414,994,604 | 4,666,237,240 |
| 投資信託受益証券 | 17,361,464,937 | 72,522,226,395 |
| 親投資信託受益証券 | 159,968 | 159,904 |
| 流動資産計 | 18,776,619,509 | 77,188,623,539 |
| 資産の部合計 | 18,776,619,509 | 77,188,623,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 514,477,893 | 2,401,405,917 |
| 未払解約金 | 24,023,697 | 37,360,176 |
| 未払受託者報酬 | 387,612 | 1,738,973 |
| 未払委託者報酬 | 17,055,439 | 76,515,256 |
| その他未払費用 | 480,671 | 1,125,503 |
| 流動負債計 | 556,425,312 | 2,518,145,825 |
| 負債の部合計 | 556,425,312 | 2,518,145,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,723,894,675 | 120,070,295,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,503,700,478 | -45,399,818,168 |
| （分配準備積立金） | 2,125,846,975 | 2,066,783,401 |
| 元本等合計 | 18,220,194,197 | 74,670,477,714 |
| 純資産の部合計 | 18,220,194,197 | 74,670,477,714 |
| 負債・純資産合計 | 18,776,619,509 | 77,188,623,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
