通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,666,237,240 | 7,508,682,630 |
| 投資信託受益証券 | 72,522,226,395 | 117,262,141,375 |
| 親投資信託受益証券 | 159,904 | 159,857 |
| 流動資産計 | 77,188,623,539 | 124,770,983,862 |
| 資産の部合計 | 77,188,623,539 | 124,770,983,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,401,405,917 | 4,444,974,265 |
| 未払解約金 | 37,360,176 | 295,282,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,973 | 2,784,921 |
| 未払委託者報酬 | 76,515,256 | 122,536,890 |
| その他未払費用 | 1,125,503 | 1,026,860 |
| 流動負債計 | 2,518,145,825 | 4,866,605,186 |
| 負債の部合計 | 2,518,145,825 | 4,866,605,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,070,295,882 | 222,248,713,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,399,818,168 | -102,344,334,595 |
| （分配準備積立金） | 2,066,783,401 | － |
| 元本等合計 | 74,670,477,714 | 119,904,378,676 |
| 純資産の部合計 | 74,670,477,714 | 119,904,378,676 |
| 負債・純資産合計 | 77,188,623,539 | 124,770,983,862 |
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