通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,997,505,492 |
| コール・ローン | 7,508,682,630 | － |
| 投資信託受益証券 | 117,262,141,375 | 80,910,633,750 |
| 親投資信託受益証券 | 159,857 | 159,809 |
| 流動資産計 | 124,770,983,862 | 85,908,299,051 |
| 資産の部合計 | 124,770,983,862 | 85,908,299,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,444,974,265 | 2,946,149,943 |
| 未払解約金 | 295,282,250 | 526,967,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,784,921 | 2,026,914 |
| 未払委託者報酬 | 122,536,890 | 89,184,527 |
| その他未払費用 | 1,026,860 | 1,080,950 |
| 流動負債計 | 4,866,605,186 | 3,565,409,362 |
| 負債の部合計 | 4,866,605,186 | 3,565,409,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,248,713,271 | 210,439,281,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,344,334,595 | -128,096,391,959 |
| 元本等合計 | 119,904,378,676 | 82,342,889,689 |
| 純資産の部合計 | 119,904,378,676 | 82,342,889,689 |
| 負債・純資産合計 | 124,770,983,862 | 85,908,299,051 |
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