通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,997,505,492 | 829,230,583 |
| コール・ローン | － | 1,931,981,293 |
| 投資信託受益証券 | 80,910,633,750 | 58,234,079,586 |
| 親投資信託受益証券 | 159,809 | 159,729 |
| 流動資産計 | 85,908,299,051 | 60,995,451,191 |
| 資産の部合計 | 85,908,299,051 | 60,995,451,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,946,149,943 | 1,563,690,127 |
| 未払解約金 | 526,967,028 | 201,626,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,914 | 1,289,339 |
| 未払委託者報酬 | 89,184,527 | 56,731,355 |
| その他未払費用 | 1,080,950 | 1,138,431 |
| 流動負債計 | 3,565,409,362 | 1,824,475,335 |
| 負債の部合計 | 3,565,409,362 | 1,824,475,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,439,281,648 | 173,743,347,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,096,391,959 | -114,572,371,592 |
| 元本等合計 | 82,342,889,689 | 59,170,975,856 |
| 純資産の部合計 | 82,342,889,689 | 59,170,975,856 |
| 負債・純資産合計 | 85,908,299,051 | 60,995,451,191 |
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