通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 829,230,583 | － |
| コール・ローン | 1,931,981,293 | 1,918,312,066 |
| 投資信託受益証券 | 58,234,079,586 | 48,357,188,732 |
| 親投資信託受益証券 | 159,729 | 159,666 |
| 流動資産計 | 60,995,451,191 | 50,275,660,464 |
| 資産の部合計 | 60,995,451,191 | 50,275,660,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,563,690,127 | 926,786,176 |
| 未払解約金 | 201,626,083 | 151,812,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,339 | 1,131,319 |
| 未払委託者報酬 | 56,731,355 | 49,778,328 |
| その他未払費用 | 1,138,431 | 1,066,505 |
| 流動負債計 | 1,824,475,335 | 1,130,575,289 |
| 負債の部合計 | 1,824,475,335 | 1,130,575,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,743,347,448 | 154,464,362,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,572,371,592 | -105,319,277,558 |
| （分配準備積立金） | － | 123,344,422 |
| 元本等合計 | 59,170,975,856 | 49,145,085,175 |
| 純資産の部合計 | 59,170,975,856 | 49,145,085,175 |
| 負債・純資産合計 | 60,995,451,191 | 50,275,660,464 |
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