通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,918,312,066 | 1,767,998,292 |
| 投資信託受益証券 | 48,357,188,732 | 39,156,369,982 |
| 親投資信託受益証券 | 159,666 | 159,602 |
| 流動資産計 | 50,275,660,464 | 40,924,527,876 |
| 資産の部合計 | 50,275,660,464 | 40,924,527,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 926,786,176 | 850,196,225 |
| 未払解約金 | 151,812,961 | 91,416,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,319 | 888,764 |
| 未払委託者報酬 | 49,778,328 | 39,105,883 |
| その他未払費用 | 1,066,505 | 1,106,398 |
| 流動負債計 | 1,130,575,289 | 982,714,207 |
| 負債の部合計 | 1,130,575,289 | 982,714,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,464,362,733 | 141,699,370,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,319,277,558 | -101,757,557,272 |
| （分配準備積立金） | 123,344,422 | － |
| 元本等合計 | 49,145,085,175 | 39,941,813,669 |
| 純資産の部合計 | 49,145,085,175 | 39,941,813,669 |
| 負債・純資産合計 | 50,275,660,464 | 40,924,527,876 |
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