通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,373,028,677 | 4,941,666,102 |
| 受取利息 | 1,033 | 3,943 |
| 有価証券売買等損益 | -2,850,239,594 | -4,720,834,916 |
| 営業収益合計 | 3,522,790,116 | 220,835,129 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 278,334 | 260,333 |
| 受託者報酬 | 7,314,403 | 6,047,091 |
| 委託者報酬 | 321,835,639 | 266,074,044 |
| その他費用 | 1,206,915 | 1,121,001 |
| 営業費用合計 | 330,635,291 | 273,502,469 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,192,154,825 | -52,667,340 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,192,154,825 | -52,667,340 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,192,154,825 | -52,667,340 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -90,534,352 | -21,908,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,319,277,558 | -101,757,557,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,826,948,946 | 14,521,862,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,826,948,946 | 14,521,862,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,897,773,547 | 5,682,016,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,897,773,547 | 5,682,016,328 |
| 分配金 | 6,958,770,542 | 5,247,366,304 |
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