通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,941,666,102 | 3,324,891,891 |
| 受取利息 | 3,943 | 3,257 |
| 有価証券売買等損益 | -4,720,834,916 | -16,367,854,515 |
| 営業収益合計 | 220,835,129 | -13,042,959,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 260,333 | 133,233 |
| 受託者報酬 | 6,047,091 | 3,930,289 |
| 委託者報酬 | 266,074,044 | 172,934,964 |
| その他費用 | 1,121,001 | 933,600 |
| 営業費用合計 | 273,502,469 | 177,932,086 |
| 全事業営業損失（△） | -52,667,340 | -13,220,891,453 |
| 当期経常損失（△） | -52,667,340 | -13,220,891,453 |
| 四半期純損失（△） | -52,667,340 | -13,220,891,453 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -21,908,207 | -214,370,296 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,757,557,272 | -107,457,239,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,521,862,051 | 16,869,437,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,521,862,051 | 16,869,437,132 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,682,016,328 | 5,946,840,311 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,682,016,328 | 5,946,840,311 |
| 分配金 | 5,247,366,304 | 3,615,758,007 |
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