通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,767,998,292 | 770,830,411 |
| 投資信託受益証券 | 39,156,369,982 | 19,623,387,390 |
| 親投資信託受益証券 | 159,602 | 159,570 |
| 流動資産計 | 40,924,527,876 | 20,394,377,371 |
| 資産の部合計 | 40,924,527,876 | 20,394,377,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 850,196,225 | 382,242,217 |
| 未払解約金 | 91,416,937 | 34,227,112 |
| 未払受託者報酬 | 888,764 | 447,637 |
| 未払委託者報酬 | 39,105,883 | 19,696,397 |
| その他未払費用 | 1,106,398 | 930,991 |
| 流動負債計 | 982,714,207 | 437,544,354 |
| 負債の部合計 | 982,714,207 | 437,544,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,699,370,941 | 127,414,072,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,757,557,272 | -107,457,239,615 |
| （分配準備積立金） | － | 135,335,526 |
| 元本等合計 | 39,941,813,669 | 19,956,833,017 |
| 純資産の部合計 | 39,941,813,669 | 19,956,833,017 |
| 負債・純資産合計 | 40,924,527,876 | 20,394,377,371 |
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