通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 770,830,411 | 629,620,756 |
| 投資信託受益証券 | 19,623,387,390 | 16,663,256,476 |
| 親投資信託受益証券 | 159,570 | 159,522 |
| 流動資産計 | 20,394,377,371 | 17,293,036,754 |
| 資産の部合計 | 20,394,377,371 | 17,293,036,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 382,242,217 | 345,547,039 |
| 未払解約金 | 34,227,112 | 50,755,755 |
| 未払受託者報酬 | 447,637 | 387,149 |
| 未払委託者報酬 | 19,696,397 | 17,034,680 |
| その他未払費用 | 930,991 | 732,961 |
| 流動負債計 | 437,544,354 | 414,457,584 |
| 負債の部合計 | 437,544,354 | 414,457,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,414,072,632 | 115,182,346,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,457,239,615 | -98,303,767,266 |
| （分配準備積立金） | 135,335,526 | 656,649,706 |
| 元本等合計 | 19,956,833,017 | 16,878,579,170 |
| 純資産の部合計 | 19,956,833,017 | 16,878,579,170 |
| 負債・純資産合計 | 20,394,377,371 | 17,293,036,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
