通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 629,620,756 | 501,567,364 |
| 投資信託受益証券 | 16,663,256,476 | 15,465,437,390 |
| 親投資信託受益証券 | 159,522 | 159,507 |
| 流動資産計 | 17,293,036,754 | 15,967,164,261 |
| 資産の部合計 | 17,293,036,754 | 15,967,164,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,547,039 | 189,923,972 |
| 未払解約金 | 50,755,755 | 81,536,144 |
| 未払受託者報酬 | 387,149 | 364,950 |
| 未払委託者報酬 | 17,034,680 | 16,058,174 |
| その他未払費用 | 732,961 | 643,821 |
| 流動負債計 | 414,457,584 | 288,527,061 |
| 負債の部合計 | 414,457,584 | 288,527,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,182,346,436 | 94,961,986,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,303,767,266 | -79,283,348,896 |
| （分配準備積立金） | 656,649,706 | 1,604,588,425 |
| 元本等合計 | 16,878,579,170 | 15,678,637,200 |
| 純資産の部合計 | 16,878,579,170 | 15,678,637,200 |
| 負債・純資産合計 | 17,293,036,754 | 15,967,164,261 |
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