通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,567,364 | 383,896,030 |
| 投資信託受益証券 | 15,465,437,390 | 12,985,418,594 |
| 親投資信託受益証券 | 159,507 | 159,475 |
| 流動資産計 | 15,967,164,261 | 13,369,474,099 |
| 資産の部合計 | 15,967,164,261 | 13,369,474,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,923,972 | 161,708,402 |
| 未払解約金 | 81,536,144 | 112,331,837 |
| 未払受託者報酬 | 364,950 | 303,764 |
| 未払委託者報酬 | 16,058,174 | 13,365,764 |
| その他未払費用 | 643,821 | 600,881 |
| 流動負債計 | 288,527,061 | 288,310,648 |
| 負債の部合計 | 288,527,061 | 288,310,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,961,986,096 | 80,854,201,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,283,348,896 | -67,773,037,742 |
| （分配準備積立金） | 1,604,588,425 | 2,105,858,841 |
| 元本等合計 | 15,678,637,200 | 13,081,163,451 |
| 純資産の部合計 | 15,678,637,200 | 13,081,163,451 |
| 負債・純資産合計 | 15,967,164,261 | 13,369,474,099 |
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