通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,896,030 | 333,840,656 |
| 投資信託受益証券 | 12,985,418,594 | 10,458,057,502 |
| 親投資信託受益証券 | 159,475 | 159,459 |
| 流動資産計 | 13,369,474,099 | 10,792,057,617 |
| 資産の部合計 | 13,369,474,099 | 10,792,057,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,708,402 | 139,439,024 |
| 未払解約金 | 112,331,837 | 4,005,305 |
| 未払受託者報酬 | 303,764 | 270,939 |
| 未払委託者報酬 | 13,365,764 | 11,921,528 |
| その他未払費用 | 600,881 | 513,150 |
| 流動負債計 | 288,310,648 | 156,149,946 |
| 負債の部合計 | 288,310,648 | 156,149,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,854,201,193 | 69,719,512,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,773,037,742 | -59,083,604,538 |
| （分配準備積立金） | 2,105,858,841 | 2,527,522,868 |
| 元本等合計 | 13,081,163,451 | 10,635,907,671 |
| 純資産の部合計 | 13,081,163,451 | 10,635,907,671 |
| 負債・純資産合計 | 13,369,474,099 | 10,792,057,617 |
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