通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,840,656 | 252,830,238 |
| 投資信託受益証券 | 10,458,057,502 | 8,970,021,526 |
| 親投資信託受益証券 | 159,459 | 159,411 |
| 流動資産計 | 10,792,057,617 | 9,223,011,175 |
| 資産の部合計 | 10,792,057,617 | 9,223,011,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,439,024 | 98,277,576 |
| 未払解約金 | 4,005,305 | 14,928,526 |
| 未払受託者報酬 | 270,939 | 227,251 |
| 未払委託者報酬 | 11,921,528 | 9,999,477 |
| その他未払費用 | 513,150 | 432,203 |
| 流動負債計 | 156,149,946 | 123,865,033 |
| 負債の部合計 | 156,149,946 | 123,865,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,719,512,209 | 65,518,384,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,083,604,538 | -56,419,238,409 |
| （分配準備積立金） | 2,527,522,868 | 3,372,766,685 |
| 元本等合計 | 10,635,907,671 | 9,099,146,142 |
| 純資産の部合計 | 10,635,907,671 | 9,099,146,142 |
| 負債・純資産合計 | 10,792,057,617 | 9,223,011,175 |
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