通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,830,238 | 206,666,585 |
| 投資信託受益証券 | 8,970,021,526 | 9,180,618,849 |
| 親投資信託受益証券 | 159,411 | 159,395 |
| 流動資産計 | 9,223,011,175 | 9,387,444,829 |
| 資産の部合計 | 9,223,011,175 | 9,387,444,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,277,576 | 61,661,206 |
| 未払解約金 | 14,928,526 | 22,483,892 |
| 未払受託者報酬 | 227,251 | 222,684 |
| 未払委託者報酬 | 9,999,477 | 9,798,499 |
| その他未払費用 | 432,203 | 368,306 |
| 流動負債計 | 123,865,033 | 94,534,587 |
| 負債の部合計 | 123,865,033 | 94,534,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,518,384,551 | 61,661,206,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,419,238,409 | -52,368,296,160 |
| （分配準備積立金） | 3,372,766,685 | 4,183,545,910 |
| 元本等合計 | 9,099,146,142 | 9,292,910,242 |
| 純資産の部合計 | 9,099,146,142 | 9,292,910,242 |
| 負債・純資産合計 | 9,223,011,175 | 9,387,444,829 |
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