通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,666,585 | 152,046,561 |
| 投資信託受益証券 | 9,180,618,849 | 7,902,577,973 |
| 親投資信託受益証券 | 159,395 | 159,363 |
| 流動資産計 | 9,387,444,829 | 8,054,783,897 |
| 資産の部合計 | 9,387,444,829 | 8,054,783,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,661,206 | 53,831,174 |
| 未払解約金 | 22,483,892 | 44,989,920 |
| 未払受託者報酬 | 222,684 | 188,452 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,499 | 8,292,127 |
| その他未払費用 | 368,306 | 351,348 |
| 流動負債計 | 94,534,587 | 107,653,021 |
| 負債の部合計 | 94,534,587 | 107,653,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,661,206,402 | 53,831,174,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,368,296,160 | -45,884,043,641 |
| （分配準備積立金） | 4,183,545,910 | 4,560,212,671 |
| 元本等合計 | 9,292,910,242 | 7,947,130,876 |
| 純資産の部合計 | 9,292,910,242 | 7,947,130,876 |
| 負債・純資産合計 | 9,387,444,829 | 8,054,783,897 |
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