通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,046,561 | 177,488,163 |
| 投資信託受益証券 | 7,902,577,973 | 6,794,923,785 |
| 親投資信託受益証券 | 159,363 | 1,347 |
| 流動資産計 | 8,054,783,897 | 6,972,413,295 |
| 資産の部合計 | 8,054,783,897 | 6,972,413,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,831,174 | 47,328,347 |
| 未払解約金 | 44,989,920 | 37,072,817 |
| 未払受託者報酬 | 188,452 | 164,148 |
| 未払委託者報酬 | 8,292,127 | 7,222,580 |
| その他未払費用 | 351,348 | 308,188 |
| 流動負債計 | 107,653,021 | 92,096,080 |
| 負債の部合計 | 107,653,021 | 92,096,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,831,174,517 | 47,328,347,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,884,043,641 | -40,448,030,071 |
| （分配準備積立金） | 4,560,212,671 | 4,592,737,262 |
| 元本等合計 | 7,947,130,876 | 6,880,317,215 |
| 純資産の部合計 | 7,947,130,876 | 6,880,317,215 |
| 負債・純資産合計 | 8,054,783,897 | 6,972,413,295 |
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