通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,488,163 | 158,060,769 |
| 投資信託受益証券 | 6,794,923,785 | 5,844,584,952 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347 | 1,348 |
| 流動資産計 | 6,972,413,295 | 6,002,647,069 |
| 資産の部合計 | 6,972,413,295 | 6,002,647,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,328,347 | 43,494,964 |
| 未払解約金 | 37,072,817 | 21,931,668 |
| 未払受託者報酬 | 164,148 | 135,438 |
| 未払委託者報酬 | 7,222,580 | 5,959,620 |
| その他未払費用 | 308,188 | 268,288 |
| 流動負債計 | 92,096,080 | 71,789,978 |
| 負債の部合計 | 92,096,080 | 71,789,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,328,347,286 | 43,494,964,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,448,030,071 | -37,564,107,700 |
| （分配準備積立金） | 4,592,737,262 | 4,662,254,055 |
| 元本等合計 | 6,880,317,215 | 5,930,857,091 |
| 純資産の部合計 | 6,880,317,215 | 5,930,857,091 |
| 負債・純資産合計 | 6,972,413,295 | 6,002,647,069 |
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