通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日 | 自 2022年6月18日 至 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,739,392,421 | 1,864,942,463 |
| 有価証券売買等損益 | -1,359,501,529 | -1,990,079,487 |
| 営業収益合計 | 379,890,892 | -125,137,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,125 | 35,700 |
| 受託者報酬 | 1,710,743 | 1,440,918 |
| 委託者報酬 | 75,274,260 | 63,402,437 |
| その他費用 | 513,150 | 432,203 |
| 営業費用合計 | 77,518,278 | 65,311,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 302,372,614 | -190,448,282 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 302,372,614 | -190,448,282 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 302,372,614 | -190,448,282 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,830,980 | 8,530,154 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,083,604,538 | -56,419,238,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,791,100,774 | 4,865,160,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,791,100,774 | 4,865,160,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,504,771,783 | 1,291,236,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,504,771,783 | 1,291,236,920 |
| 分配金 | 872,437,421 | 710,578,679 |
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