通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,324,891,891 | 2,851,750,126 |
| 受取利息 | 3,257 | 2,765 |
| 有価証券売買等損益 | -16,367,854,515 | -1,899,653,088 |
| 営業収益合計 | -13,042,959,367 | 952,099,803 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 133,233 | 74,302 |
| 受託者報酬 | 3,930,289 | 2,443,440 |
| 委託者報酬 | 172,934,964 | 107,513,379 |
| その他費用 | 933,600 | 734,020 |
| 営業費用合計 | 177,932,086 | 110,765,141 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,220,891,453 | 841,334,662 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,220,891,453 | 841,334,662 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,220,891,453 | 841,334,662 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -214,370,296 | -41,896,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,457,239,615 | -98,303,767,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,869,437,132 | 14,088,020,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,869,437,132 | 14,088,020,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,946,840,311 | 3,650,654,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,946,840,311 | 3,650,654,679 |
| 分配金 | 3,615,758,007 | 2,167,124,246 |
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