通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月20日 至 2017年12月18日 | 自 2017年12月19日 至 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,888,072,206 | 12,271,688,816 |
| 受取利息 | － | 2,699 |
| 有価証券売買等損益 | -11,561,057,273 | -25,927,076,489 |
| 営業収益合計 | 6,327,014,933 | -13,655,384,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 994,729 | 664,590 |
| 受託者報酬 | 14,375,819 | 13,585,353 |
| 委託者報酬 | 632,538,733 | 597,757,759 |
| その他費用 | 1,026,860 | 1,273,110 |
| 営業費用合計 | 648,936,141 | 613,280,812 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,678,078,792 | -14,268,665,786 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,678,078,792 | -14,268,665,786 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,678,078,792 | -14,268,665,786 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -33,307,801 | -174,157,464 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,344,334,595 | -128,096,391,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,205,633,160 | 27,694,470,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,205,633,160 | 27,694,470,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,234,308,296 | 21,036,139,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,234,308,296 | 21,036,139,051 |
| 分配金 | 22,627,227,884 | 18,315,880,773 |
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