通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月18日 至 2016年6月17日 | 自 2016年6月18日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,107,099,932 | 2,766,271,586 |
| 受取利息 | 10,076 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,576,795,427 | -1,096,508,815 |
| 営業収益合計 | 530,314,581 | 1,669,762,771 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,638 | 126,268 |
| 受託者報酬 | 885,338 | 1,602,502 |
| 委託者報酬 | 38,957,169 | 70,512,272 |
| その他費用 | 266,506 | 480,671 |
| 営業費用合計 | 40,129,651 | 72,721,713 |
| 全事業営業利益 | 490,184,930 | 1,597,041,058 |
| 当期経常利益 | 490,184,930 | 1,597,041,058 |
| 四半期純利益 | 490,184,930 | 1,597,041,058 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,124,540 | 42,438,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,793,338,433 | -7,503,700,478 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,924,723 | 1,107,653,911 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,924,723 | 1,107,653,911 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 686,986,110 | 5,280,667,276 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 686,986,110 | 5,280,667,276 |
| 分配金 | 1,078,697,408 | 2,091,951,048 |
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