営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年6月18日至2020年12月17日	当 期自2020年12月18日至2021年6月17日
	営業費用合計	110,765,141	97,260,284
営業利益		841,334,662	3,139,577,025
経常利益		841,334,662	3,139,577,025

2021/09/10 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/09/10 9:02

#3 附属明細表（連結）

2019年9月30日に終了した年度

収益
営業利益(損失)		4,102,992,968

e border="0" style="width:448.0pt;border-collapse:collapse">収益手数料収入\12,959,986,808金融資産および金融負債に係る純実現損(損益通算後の評価額)(698,776,516)金融資産および金融負債に係る評価損の純変動(損益通算後の評価額)(7,970,688,424)収益(損失)合計4,290,521,868費用報酬支払代行人手数料187,528,900費用合計187,528,900営業利益(損失)4,102,992,968包括利益(損失)合計 (運用による償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増(減))\4,102,992,9682019年9月30日現在の担保付スワップの残高
e border="0" style="width:276.0pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">ストラテジー米国REITクワトロ戦略満期日2021年12月30日カウンターパーティクレディ・スイス・インターナショナル原価107,710,491,315 円公正価値42,622,045,557 円評価損(65,088,445,758) 円(注)担保付スワップへの投資を通じて、米国のリートへ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせています。

2021/09/10 9:02